Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 24.11.2011
(Kč)
Hodnota
vlastního kapitálu fondu
ze dne 24.11.2011
(Kč)
Tipněte si a vyhrajte v soutěži ISČS "Cesta kolem světa" (OSOBNÍ PORTFOLIO 4) 2 036 478 359
.
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 0,8250 439 753 613
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,6570 80 148 366
SPOROINVEST 1,8434 21 926 103 968
BONDINVEST 5 tis. Kč 5 450,5000 75 985 851
BONDINVEST 50 tis. Kč 54 505,0000
SPOROBOND 1,8478 7 841 092 821
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,2292 513 609 206
TRENDBOND 1,1488 725 605 701
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 0,9830 461 078 423
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,3826 534 123 498
AKCIOVÝ MIX 1,1306 588 598 083
GLOBAL STOCKS 0,3554 333 958 297
SPOROTREND 1,1093 3 473 175 037
TOP STOCKS 1,0217 1 355 591 296
KONZERVATIVNÍ MIX 0,9883 1 300 257 893
VYVÁŽENÝ MIX 1,1098 1 730 682 941
DYNAMICKÝ MIX 0,9917 579 754 158
SMÍŠENÝ FOND 750,6649 1 916 996 255
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 0,9979 1 257 669 422
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 0,8971 581 459 244
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,8198 111 008 275
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,0797 524 020 420
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 0,9778 256 039 722
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 0,9528 117 934 101
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 0,8962 238 596 038
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,0313 173 139 195
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,0624 2 036 478 359
LIKVIDITNÍ FOND 1,0185 802 066 429
PLUS 0,9821 133 896 319
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 25.11.2011, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 24.11.2011 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 28.11.2011 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 28.11.2011 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://cz.sparinvest.com/sparinvest/faces/portal/unsere_fonds/preise.jsp

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!